重慶市黔江區招商投資促進(jìn)局

2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

重慶市黔江區招商投資促進(jìn)局的主要職責是：一是貫徹執行國家有關(guān)利用內外資和投資促進(jìn)的方針政策和法律、法規、規章。負責統籌、指導、協(xié)調和督促全區內外資招商投資促進(jìn)工作。二是負責組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進(jìn)政策，組織擬訂全區招商投資促進(jìn)政策及措施并組織實(shí)施。三是負責制定全區招商投資促進(jìn)年度工作計劃并組織實(shí)施。建立全區內外資招商項目庫。四是負責國內外宣傳全區投資環(huán)境，推介全區重點(diǎn)區域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大招商項目。組織開(kāi)展與國內外大型企業(yè)和知名機構的投資促進(jìn)戰略合作。五是負責推動(dòng)與有關(guān)地區經(jīng)濟交流與合作。統籌協(xié)調區域經(jīng)濟合作有關(guān)重大招商項目。六是對接市上招商投資促進(jìn)考核，建立全區招商投資促進(jìn)工作信息報送和統計機制，協(xié)調指導招商引資信息化建設，統籌各部門(mén)做好市上招商投資促進(jìn)考核指標上報。七是負責起草制定全區招商投資促進(jìn)工作考核辦法并組織實(shí)施。參與重大招商項目實(shí)施情況督查督辦，協(xié)調解決招商重大問(wèn)題。八是完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

一是辦公室。負責區招商投資促進(jìn)局的綜合協(xié)調、后勤服務(wù)和日常工作考核；承擔年度計劃、總結、綜合性文件等的起草工作；承擔安全保衛、文秘、接待、應急、保密、政務(wù)公開(kāi)、督查督辦、信訪(fǎng)、對外宣傳等工作；負責年度財務(wù)預決算、財務(wù)管理工作；負責固定資產(chǎn)購置和管理；負責黨務(wù)群團、隊伍建設、目標管理、干部人事等工作。二是招商一科。負責全區工業(yè)招商工作。負責國內外宣傳全區投資環(huán)境，推介全區重點(diǎn)區域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大招商項目；負責項目洽談、起草協(xié)議；組織開(kāi)展與國內外大型企業(yè)和知名機構的投資促進(jìn)戰略合作；統籌協(xié)調區域經(jīng)濟合作有關(guān)重大招商項目。三是招商二科。負責除工業(yè)以外的其他招商工作。負責國內外宣傳全區投資環(huán)境，推介全區重點(diǎn)區域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大招商項目；負責項目洽談、起草協(xié)議；組織開(kāi)展與國內外大型企業(yè)和知名機構的投資促進(jìn)戰略合作；統籌協(xié)調區域經(jīng)濟合作有關(guān)重大招商項目。四是招商三科。負責組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進(jìn)政策，組織擬訂全區招商投資促進(jìn)政策及措施并組織實(shí)施；負責制定全區招商投資促進(jìn)年度工作計劃并組織實(shí)施；負責建立全區內外資招商項目庫；負責承擔對接市上招商投資促進(jìn)工作各項考核指標運行的統計、分析、上報、歸檔工作；負責建立全區招商投資促進(jìn)工作信息報送和統計機制，協(xié)調指導招商引資信息化建設；負責起草制定全區招商投資促進(jìn)工作考核辦法，并負責匯總、分析、跟蹤管理、通報發(fā)布全區招商投資促進(jìn)目標任務(wù)完成情況；參與重大招商項目實(shí)施情況督查督辦，協(xié)調解決招商重大問(wèn)題；負責協(xié)調、組織重大招商投資促進(jìn)活動(dòng)；負責推動(dòng)與有關(guān)地區經(jīng)濟交流合作；負責領(lǐng)導臨時(shí)交辦招商項目對接洽談。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門(mén)2020年度決算匯編范圍的獨立核算的行政單位共1個(gè)：重慶市黔江區招商投資促進(jìn)局。內設一個(gè)事業(yè)單位：重慶市黔江區招商引資服務(wù)中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1．總體情況。2020年度收入總計460.81萬(wàn)元，支出總計460.81萬(wàn)元。收支較上年決算數??增加139.69萬(wàn)元、??增長(cháng) 43.5％，主要原因是2019年5月以區招商投資局起薪，無(wú)預算。到2020年度，因新增兩位行政人員、且職工職務(wù)晉升導致基本工資、津補貼金額增加，以及補發(fā)2019年和2020年職工目標績(jì)效考核獎等，所以比上年增加。

2．收入情況。2020年度收入合計460.81萬(wàn)元，較上年決算數增加139.69萬(wàn)元，增長(cháng)43.5％，主要原因??是2020年新增兩位行政人員、且職工職務(wù)晉升導致基本工資、津補貼金額增加，以及補發(fā)2019年和2020年職工目標績(jì)效考核獎等。其中：財政撥款收入460.81萬(wàn)元，占100％。

3．支出情況。2020年度支出合計460.81萬(wàn)元，較上年決算數增加139.69萬(wàn)元，增長(cháng)43.5％，主要原因是2019年5月以區招商投資局起薪，無(wú)預算。到2020年度，因新增兩位行政人員、且職工職務(wù)晉升導致基本工資、津補貼金額增加，以及補發(fā)2019年和2020年職工目標績(jì)效考核獎等，所以比上年增加。其中：基本支出 410.81萬(wàn)元，占89.1％；項目支出50.00萬(wàn)元，占10.9％。

4．結轉結余情況。2020年度無(wú)年末結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收、支總計460.81萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加139.69萬(wàn)??元，增長(cháng)43.5％。主要原因是2019年1月區招商投資局成立，5月以區招商投資局起薪，無(wú)預算，到2020年度，因新增兩位行政人員、且職工職務(wù)晉升導致基本工資、津補貼金額增加，以及補發(fā)2019年和2020年職工目標績(jì)效考核獎等，所以比上年增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1．收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入460.81萬(wàn)元，較上年決算數增加139.69萬(wàn)元，增長(cháng)43.5％。主要原因是2019年5月以區招商投資局起薪，無(wú)預算。到2020年度，因新增兩位行政人員、且職工職務(wù)晉升導致基本工資、津補貼金額增加，以及補發(fā)2019年和2020年職工目標績(jì)效考核獎等，所以比上年增加。較年初預算數??增加51.09萬(wàn)元，增長(cháng)12.5％。主要原因是2020年因單位新增兩位行政人員導致工資、津補貼、工資福利、獎金這些增加，因此比預算增加12.5％。

2．支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出460.81萬(wàn)元，較上年決算數增加139.69萬(wàn)元，增長(cháng)43.5％。主要原因是2019年5月以區招商投資局起薪，無(wú)預算。到2020年度，因新增兩位行政人員、且職工職務(wù)晉升導致基本工資、津補貼金額增加，以及補發(fā)2019年和2020年職工目標績(jì)效考核獎等，所以比上年增加。較年初預算數??增加51.09萬(wàn)??元，增長(cháng)12.5％。主要原因是2020年因單位新增兩位行政人員導致工資、津補貼、工資福利、獎金這些增加，因此比預算增加12.5％。

3．結轉結余情況。2020年度無(wú)年末一般公共預算財政撥款結轉和結余。

4．比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出390.19萬(wàn)元，占84.7％，較年初預算數增加49.87萬(wàn)??元，增長(cháng)14.7％，主要原因：一是2020年事業(yè)運行實(shí)際支出比預算多3.65萬(wàn)元，其原因為事業(yè)人員調標或職務(wù)晉升引起金額增加。二是行政運行2020年度實(shí)際支出比預算增加46.22萬(wàn)元，其原因是2020年度新增兩位行政人員、且涉及部分行政人員職務(wù)職級晉升等原因導致實(shí)際支出增加。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出34.82萬(wàn)元，占7.6％，較年初預算數增加0.41萬(wàn)??元，增長(cháng)1.2％，主要原因是部分人員2020年因職務(wù)職級晉升問(wèn)題導致社?；鶖翟黾?，因此比2020年預算增加0.41萬(wàn)元。

（3）衛生健康支出17.70萬(wàn)元，占3.8％，較年初預算數無(wú)變化。

（4）住房保障支出18.10萬(wàn)元，占3.9％，較年初預算數增加0.81萬(wàn)??元，增長(cháng)4.7％，主要原因是部分人員2020年因職務(wù)職級晉升問(wèn)題導致住房公積金基數增加，因此比2020年預算增加0.81萬(wàn)元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財政撥款基本支出410.81萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費302.31萬(wàn)元，較上年決算數增加137.69萬(wàn)??元，增長(cháng)83.6％，主要原因是2019年5月以區招商投資局起薪，無(wú)預算。到2020年度，因新增兩位行政人員、且職工職務(wù)晉升導致基本工資、津補貼金額增加，以及補發(fā)2019年和2020年職工目標績(jì)效考核獎等，所以實(shí)際支出比上年決算增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、績(jì)效工資等。公用經(jīng)費108.50萬(wàn)元，較上年決算數增加89.00萬(wàn)元，增長(cháng)456.4％，主要原因是2019年度無(wú)預算，所有的撥款為追加、調劑，屬于項目支出；且2020年底我局新購置一輛公務(wù)用車(chē)，因此2019年決算時(shí)公用經(jīng)費比2020年度少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、差旅費、公務(wù)用車(chē)購置費、公務(wù)接待費用等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計38.09萬(wàn)元，較年初預算數增加20.09萬(wàn)元，增長(cháng)111.6％，主要原因是2020年12月下旬新購置一輛公務(wù)車(chē)、公務(wù)接待2020年實(shí)際支出13.09萬(wàn)元。較上年支出數增加24.98萬(wàn)??元，增長(cháng)190.5％，主要原因是2020年12月下旬新購置一輛公務(wù)用車(chē)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門(mén)無(wú)因公出國（境）費用。

公務(wù)車(chē)購置費25.00萬(wàn)元，主要用于接待外出招商考察、接待來(lái)黔客商。費用支出較年初預算數增加25.00萬(wàn)元，主要原因是年初無(wú)車(chē)輛購置經(jīng)費預算，于2020年12月下旬撥付車(chē)輛購置經(jīng)費25萬(wàn)元，購置公務(wù)車(chē)輛用于接待客商來(lái)黔、外出招商考察。較上年支出數增加25.00萬(wàn)元，主要原因是年初無(wú)車(chē)輛購置經(jīng)費預算，于2020年12月下旬撥付車(chē)輛購置經(jīng)費25萬(wàn)元，購置公務(wù)車(chē)輛用于接待客商來(lái)黔、外出招商考察。

2020年無(wú)公務(wù)車(chē)運行維護費。費用支出較年初預算數減少9.50萬(wàn)元，下降100％，主要原因是2019年我局屬于新成立單位，公務(wù)車(chē)輛屬于租賃機關(guān)事務(wù)中心，因此把2019年車(chē)輛運行的費用做到公務(wù)車(chē)運行維護費。2020年，根據相關(guān)規定單位必須有公務(wù)車(chē)輛保有量才能納入到公務(wù)車(chē)輛運行維護費用中，因此2020年度無(wú)公務(wù)車(chē)運行維護費用，所有產(chǎn)生的費用均納入到其他交通費用中。

公務(wù)接待費13.09萬(wàn)元，主要用于接待招商引資外出招商考察接待、客商來(lái)黔接待考察。費用支出較年初預算數增加4.59萬(wàn)元，增長(cháng)54％，主要原因是領(lǐng)導重視招商引資工作，加大了外出招商引資考察力度，因此實(shí)際支出比預算增加。較上年支出數減少0.02萬(wàn)元，下降0.2％，主要原因是厲行節約，降低接待標準。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2020年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置1輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛，其原因是2020年12月30日預先支付購置車(chē)輛費用，車(chē)輛到位于2021年1月；國內公務(wù)接待180批次1636人，其中：國內外??事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門(mén)人均接待費80元，車(chē)均購置費25.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出108.50萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、水電費、郵電費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、福利費及其他交通費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加89.00萬(wàn)元，增長(cháng)456.4％，主要原因是2019年5月以區招商投資局起薪，2020年又新增兩名行政人員，所以比上年預算增加。

本年度會(huì )議費支出0.98萬(wàn)元，較上年決算數減少1.28萬(wàn)元，下降56.6％，主要原因是2020年因新冠肺炎疫情影響，減少聚集次數，所以比上年決算數減少。本年度培訓費支出 0.23萬(wàn)元，較上年決算數減少1.81萬(wàn)元，下降88.7％，主要原因是2020年因新冠肺炎疫情影響，減少聚集次數，所以比上年決算數減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，我局共有車(chē)輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。原因為2020年12月30日我局預先支付購置車(chē)輛費用，車(chē)輛到位于2021年1月。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)政府采購支出總額0.17萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.17萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.17萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0.17萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100％。主要用于采購一臺打印機。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我局對部門(mén)1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及資金50萬(wàn)元。其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評1項，涉及資金50萬(wàn)元，撰寫(xiě)自評報告1個(gè)；從評價(jià)情況來(lái)看，整體支出自評結果為“優(yōu)”；項目資金使用績(jì)效總體較好，自評結果為“優(yōu)”的項目占100％。

（二）績(jì)效自評結果

1．績(jì)效自評表

2．績(jì)效自評報告或案例

（1）基本情況

根據渝招商促［2020］20號文件，2020年度招商投資促進(jìn)指導性目標計劃中黔江區正式合同額100億元，到位資金20億元。

截止到年底，2020年黔江區簽約項目46個(gè)，合同引資120億元以上，到位資金約19億元，全面完成年度目標任務(wù)，預計可實(shí)現市級考核“保2爭1”目標。在2020年考核中獲得了2019年度市級考核渝東南片區“第一名”、全區綜合考核“優(yōu)秀”等次、工業(yè)強區建設“先進(jìn)集體”、招商引資工作“先進(jìn)集體”等榮譽(yù)。

（2）績(jì)效目標完成情況分析

一是項目資金到位情況分析。2020年初預算的招商引資專(zhuān)項資金為50萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元，財政資金撥付到位率100％，資金執行完成率100％。資金撥付的方式為年初撥付10萬(wàn)元作為周轉金，按專(zhuān)項資金實(shí)際支出進(jìn)度打報告到區財政局，審批后再支出。每次實(shí)際撥款金額跟支出進(jìn)度相符，基本上能滿(mǎn)足招商引資工作的需要。

二是項目資金執行情況分析。年初預算的50萬(wàn)元招商引資專(zhuān)項資金已于2020年12月底全部支付完畢。其中外出招商差旅費21萬(wàn)元；客商來(lái)黔考察接待工作經(jīng)費23萬(wàn)元；辦公費2萬(wàn)元，印刷費2.5萬(wàn)元，會(huì )議費0.97萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.53萬(wàn)元，共計50萬(wàn)。

根據以上數字顯示，2020年招商引資專(zhuān)項資金我局外出招商考察差旅費、公務(wù)接待費用支出最多，原因是我局屬于招商引資工作，必須外出招商且接待來(lái)黔客商。

三是項目資金管理情況分析。我局嚴格遵照中央八項規定精神、財務(wù)管理制度管理招商引資專(zhuān)項資金，按照預算科目執行支付，公務(wù)接待和差旅費等發(fā)票報銷(xiāo)也按審批程序和區財政局制定的標準執行，且我局所有支出均先通過(guò)財政局審核之后支付。

2020年1－12月中旬，我局無(wú)公務(wù)車(chē)輛保有量，且由于招商引資工作需要，我局與區機關(guān)事務(wù)中心簽訂了租車(chē)協(xié)議，約定在區機關(guān)事務(wù)中心租用別克商務(wù)車(chē)一輛，每年租車(chē)費為5萬(wàn)元，招聘駕駛員1名，約定駕駛員基本工資及績(jì)效獎金5.6萬(wàn)元／年。招商引資工作需外出招商引資，且我局人員編制未到齊一直沒(méi)有專(zhuān)職會(huì )計，臨時(shí)聘用會(huì )計1名，基本工資4.2萬(wàn)元／年。因沒(méi)有扶貧資金預算，駐村扶貧工作人員的津補貼和扶貧費用也在專(zhuān)項資金中列支。2020年外出招商差旅費和公務(wù)接待費共計支出專(zhuān)項資金44萬(wàn)元。全年共接待來(lái)黔客商180余家，共計1600余人，差旅費和公務(wù)接待費用占專(zhuān)項經(jīng)費比重較大。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

截止到2020年底，我區在完成市上任務(wù)（簽訂正式合同項目40個(gè)，合同金額120億元）中，已超額完成任務(wù)：簽約項目46個(gè)，合同金額達到120億元以上，到位資金約19億元。

1．產(chǎn)出指標完成情況分析

（1）數量指標。2020年初力爭實(shí)現簽約正式合同項目40個(gè)，截止到2020年底，全年完成值為簽約正式合同46個(gè)。投資額達到1億元以上的項目19個(gè)，如煙廠(chǎng)異地技改、新希望生豬、海通繭絲綢、中新杏鮑菇、防眩光玻璃等，占簽約總數的41.3％，同比增加58.3％；合同金額占合同總額的90％以上。新簽約工業(yè)項目20個(gè)，占簽約總數的43.4％；合同金額占合同總額的62.5％。2020年簽約、當年落地開(kāi)工項目24個(gè)。

（2）質(zhì)量指標。2020年力爭渝東南考核片區領(lǐng)先，年度指標值100％。截止到2020年底我區獲得了2019年度市級考核渝東南片區“第一名”、全區綜合考核“優(yōu)秀”等次、工業(yè)強區建設“先進(jìn)集體”、招商引資工作“先進(jìn)集體”等榮譽(yù)。

（3）時(shí)效指標。實(shí)施時(shí)間為2020年1月－12月，年度指標值100％，全年完成值100％。

（4）成本指標。招商引資專(zhuān)項經(jīng)費包含了招商外出考察、接待來(lái)黔客商所需經(jīng)費，年度指標為≥50萬(wàn)元，全年完成值50萬(wàn)元。

2．效益指標完成情況分析

（1）經(jīng)濟效益。2020年到位資金金額達到19億元。截止到2020年底，全年完成值為100％，資金到位19億元。

（2）社會(huì )效益。2020年力爭盤(pán)活存量資源招商，到2020年底，強化落地企業(yè)服務(wù)，與“一帶一路”集團新東林食品就三清方重組、與上海東方希望就硅錳合金生產(chǎn)、與博賽集團就京宏源電解鋁盤(pán)活、與山東國美酒業(yè)就蓬江酒業(yè)銷(xiāo)售、與市供銷(xiāo)集團、浙耀控股就三磊冷鏈股份制改造等進(jìn)行磋商，并達成一定共識。在高新科技招商中突出招新引優(yōu)、招才引智，洽談了低氘水生產(chǎn)、華錄集團大數據湖、晶升玻璃、CAR－T細胞治療、質(zhì)子醫院等項目，與江蘇大學(xué)的校地合作正式啟動(dòng)，加快補齊我區創(chuàng )新短板，積極助推市級高新區創(chuàng )建，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。

（3）可持續影響。提升政府形象，促進(jìn)我區經(jīng)濟發(fā)展。

3．滿(mǎn)意度指標完成情況分析

我區加強與來(lái)黔企業(yè)對口交流，充分展示黔江對外開(kāi)放形象、經(jīng)濟社會(huì )建設成效和良好投資環(huán)境，讓來(lái)黔投資的客商滿(mǎn)意，全年完成值100％。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護??費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：謝文華??；辦公電話(huà)：023－79228692

郵箱：846266259＠qq．com